آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال

روانشناسی تجارت یا روانشناسی سرمایه گذاری به وضعیت عاطفی و روانی معامله گران اشاره دارد که براقدامات تجاری آنها تاثیر گذار است. برخی از این احساسات مثبت مانند امید و اعتماد به نفس مفید هستند و باید پذیرفته شوند. اما احساساتی منفی مانند ترس و طمع، باید مهار شوند. یکی دیگر از احساساتی که در بازارهای مالی بسیار رایج است، ترس از دست دادن یا FOMO است. درک و توسعه یک ذهنیت خلاق و هدفمند همراه با دانش و تجربه برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، ضروری است. روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال نیز یک شکل رفتاری است که در جوامع امروزی به سرعت در حال رشد است. این مجموعه رفتار ها با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی که عمدتاً مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند، نمود پیدا می کنند. از جمله این رفتار ها می توان به: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی های بیش از اندازه، بودن در بازار به صورت مداوم و برسی زیاد رسانه های اجتماعی نام برد که عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان هستند. روانشناسی بازار ارز دیجیتال، مبتنی بر مبارزه با محرک های احساسی ترس و طمع اولیه است. سطح بالای نوسانات مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال، محیطی را ایجاد می‌کند که می‌تواند بر سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. در این مقاله قصد داریم تا به روانشناسی بازار ارز های دیجیتال و اهمیت آن بپردازیم.

اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال 

چیزی که معامله گران و محققان به طور یکسان آن را روانشناسی بازار کریپتو می نامند، رفتار گروهی غالب است که از اقدامات معامله گران فردی ناشی می شود. احتمالاً می دانید که همه معامله گران در یک بازار، به طور یکسان عمل نمی کنند.  در واقع بازار با مبادله ارزش بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. از آنجایی که پلتفرم ‌های مبادله ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای در دسترس هستند، افرادی که تجربه کمی در سرمایه گذاری دارند به صورت گروهی وارد بازار کریپتو می شوند، که این کار موجب رشد تصاعدی بازار می شود. این اتفاق باعث ایجاد رفتارهای غیرمنطقی در سرمایه گذاری بر روی رمزارز ها می شود. به نظر می رسد تجارت ارزهای دیجیتال یکی از پیشروترین بازارهای در حال رشد در جهان باشد. نظرسنجی های انجام شده توسط صرافی های بزرگ (مانند Crypto.com، 2021؛ Independent Reserve، 2020) نشان می دهد که صدها هزار نفر هر ماه در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام می کنند. در حال حاضر جمعیت جهانی خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال بیش از 106 میلیون نفر تخمین زده می شود (Crypto.com، 2021). این رشد به قدری سریع اتفاق می افتد که ارقامی که تا سه ماه پیش گزارش شده اند، در حال حاضر کمتر از حد برآورد شده اند. ارزش کل بازار پس از 550 میلیارد دلار در دسامبر 2020 و 275 میلیارد دلار در ژوئن 2020، به 1.75 تریلیون دلار در فوریه 2021 رسیده است. همچنین قیمت ارز پیشرو بیت کوین (BTC)، در سال جاری بسیار افزایش یافته و از 9500 دلار در (ژوئن 2020) به اوج 58000 دلار در فوریه 2021، رسیده است. این رشد ارزهای دیجیتال موجب شده است تا افراد زیادی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال شوند.
روش‌های سنتی پیش‌بینی رفتارهای بازار در برابر درک بازار بی‌ثبات کریپتو دوام ندارد. پروژه اندازه گیری و درک رفتارها به دلیل نبود سیستم متمرکز دشوارتر می شود. در عوض، فناوری کریپتو متکی بر چندین مدل مبتنی بر کاربر است. تحقیقات مالی رفتاری و روانشناسی مالی نشان می دهد که سرمایه گذاران تمایل دارند بر اساس سازه های روانشناختی خاصی (مانند سوگیری شناختی، روانشناسی گروهی) تصمیم بگیرند. این امر منجر به ناهنجاری ها و ایجاد پروسه های بی اثر در بازار می شود.
بنابراین، برای به دست آوردن درک مناسب از ساختار و الگوهای بازار ارز دیجیتال، مهم است که تمام اطلاعات کاربر محور موجود را در نظر بگیرید. به عنوان سرمایه گذاران رمزارز، درک پویایی روانی-اجتماعی پشت هر پروژه، برای قضاوت بهتر در مورد پتانسیل و اعتبار پروژه، بسیار مهم است.
با توجه به تعداد عوامل پیچیده موجود در بازی و سرعت حرکت بازار ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی نقشی حیاتی در درک کلان داده ها و ارائه بینش عملی، ایفا می کند. Symanto Psychology AI از فناوری نوآورانه تجزیه و تحلیل متن برای ارائه پروفایل های روانشناختی متنوع، انجام تجزیه و تحلیل احساسات و موارد دیگر بر اساس داده های متنی ناشناس، استفاده می کند. قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی Symanto به تجزیه و تحلیل عمیق مکالمات اجتماعی، شخصیت سرمایه‌گذار، رمزگشایی احساسات جامعه، تجزیه و تحلیل اینفلوئنسرها و موارد دیگر، قدرت می‌دهد. همچنین مکالمات اجتماعی پر هرج و مرج را به سیگنال‌های سرمایه‌گذاری حیاتی تبدیل می‌کند.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

تجارت ارزهای رمزنگاری شده یک شکل رفتاری است که مشخصه آن سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی بسیار ناپایدار است. در این مقاله، ویژگی‌های ساختاری خاص این فعالیت و پتانسیل آن برای ایجاد رفتارهای مضر از جمله: هزینه‌کردن بیش از حد و بررسی وسواسی را بررسی می‌کنیم. از مکانیسم‌های روان‌شناختی خاصی که به ‌عنوان عوامل خطر ویژه برای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند، می توان به: تخمین بیش از حد نقش دانش یا مهارت، ترس از دست دادن (FOMO)، مشغله و پشیمانی، می توان اشاره کرد. این مقاله استراتژی‌های حفاظتی و آموزشی بالقوه‌ای را بررسی می‌کند که برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، استفاده می‌شود.

اصول‌ روانشناسی بازار ارز دیجیتال

در کنار مبانی پروژه، عواملی مانند رسانه های اجتماعی و سایر پلتفرم های آنلاین تأثیر قابل توجهی بر عملکرد پروژه های اجتماعی دارند. عوامل سرمایه انسانی مانند ساختار تیم پروژه یا شرکت، بازاریابی و فعالیت های روابط عمومی نیز می توانند نقش مهمی در دنیای رمزنگاری داشته باشند. اما زیربنای همه این عوامل روانشناسی بازار ارز دیجیتال است که زیر مجموعه ی روانشناسی سرمایه گذاری میباشد. مشخصات روانشناختی سرمایه گذاری تعیین می کند که چگونه تمام اطلاعات پردازش می شود، چه چیزی در اولویت قرار می گیرد و در نهایت چه چیزی بیشترین تأثیر را بر رفتار دارد. برای درک بهتر عوامل روانشناختی، باید به دو سوال پاسخ دهیم: این سرمایه گذاران دقیقا چه کسانی هستند و چه موضوعی آنها را به یک پروژه رمزنگاری جذب می کند؟ چه احساساتی باعث تصمیم گیری آنها به عنوان یک سرمایه گذار می شود؟ پاسخ به این سوالات ما را قادر می سازد تا پتانسیل و اعتبار پروژه را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم و در نتیجه تصمیمات آگاهانه تری برای سرمایه گذاری و معاملات اتخاذ کنیم.
اخیرا در یک نظرسنجی که توسط اداره رفتار مالی بریتانیا از 1000 سرمایه گذار انجام شد، 76٪ از پاسخ دهندگان گفتند که هنگام سرمایه گذاری احساس رقابت در آن ها ایجاد میشود، این در حالی است که 68٪ افراد آن را به قمار تشبیه کردند. این موضوع با مطالعات در مورد ویژگی‌های روان‌شناختی ، همخوانی دارد. رفتارهای اجتماعی سرمایه گذاران کریپتو نشان میدهد که آنها تمایل دارند برونگرا و اجتماعی باشند. تحقیقاتی که بر روی پذیرندگان اولیه فناوری کریپتو متمرکز شده بود، نشان داد که آنها بیش از حد اعتماد به نفس داشته و دانش و توانایی های خود را بیش از حد قبول دارند و بر روی آن حساب باز میکنند.
به طور کلی، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تمایل بیشتری به تجربیات جدید دارند و به دنبال تازگی هستند. این ویژگی به آنها کمک می کند تا به طور فعال اطلاعات جدید را جستجو کنند و مهارت های خود را در دنیای رمزنگاری توسعه دهند. با این حال، نگرش دائمی به تازگی، سطوح بالاتری از بی ثباتی را نیز به همراه دارد. ترس از دست دادن (FOMO) بیشتر یک پدیده روانشناختی است تا یک ویژگی. ترس از دست دادن به عنوان تمایل به حفظ ارتباط با آنچه دیگران انجام می دهند، گفته می شود. ، FOMO در بین سرمایه گذاران رمزارز بسیار رایج است و بر رفتار آنها تأثیر می گذارد. FOMO با نوسانات بالای بازار کریپتو و دسترسی 24 ساعته به پلتفرم های معاملاتی تشدید می شود.
زمانی که سرمایه گذاران به صورت آنلاین وارد جوامع کریپتو می شوند، دائماً در معرض بحث در مورد پروژه ها قرار می گیرند. این موضوع فشار اجتماعی را بر سرمایه گذارانی که نگران از دست دادن فرصت های خرید و فروش هستند، ایجاد می کند . مطالعات همچنین نشان داده است که تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات و سوگیری های آنها است. یک مطالعه که عوامل احساسی را در بیش از 2 میلیون پست در Bitcointalk.org تعیین کرد، نشان داد که عوامل احساسی به طور قابل توجهی با حجم معاملات بیت کوین و نوسانات بازده، مرتبط است.

سوگیری ها: مقاله ای که در مجله اعتیادهای رفتاری منتشر شده است، مکانیسم های روانی و عوامل خطر تجارت بیش از حد ارزهای دیجیتال را بررسی می کند. برخی از سوگیری‌هایی که بر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری در مورد نحوه سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند عبارتند از: توهم کنترل (برآورد بیش از حد توانایی‌ها برای کنترل رویدادها)، اسناد خودخدمت (نسبت دادن نتایج به اقدامات شخصی به جای عوامل خارجی)، سوگیری پس‌بینی (درک نتیجه همیشه به عنوان فرضیه است)، مغالطه (درک تغییرات قابل پیش بینی).
نوسانات زیاد بازار کریپتو فشار روانی زیادی را در معامله گران حرفه ای ایجاد می کند. البته بازار کریپتو آنقدرها که نهادهای مالی سنتی معرفی میکنند، مغرضانه نیست. روانشناسی بازار کریپتو به همین دلایل وجود دارد  و همه باید تحت آموزش روانشناسی بازار ارز دیجیتال قرار بگیرند. بیایید نگاهی به عوامل روانشناختی مختلفی که بر طرز فکر یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارند و همچنین، برخی نکات مفید برای مقابله با آنها، بیندازیم.

ترس
ترس یک واکنش طبیعی است که وقتی احساس خطر میکنیم، آن را تجربه می کنیم. در حین معامله، ریسک‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی رخ دهند، مانند: برخی اخبار بد در مورد سهام یا بازار و یا انجام معامله و فهمیدن اینکه موضوعات، آنطور که انتظار داشتید پیش نمی‌رود. روانشناسی قوی معاملاتی زمانی است که معامله گران اجازه نمی دهند ترس، استراتژی خرید/فروش را به آنها دیکته کند. هر معامله گر ابتدا باید بفهمد که از چه چیزی می ترسد و چرا؟ پیشنهاد میشود، قبل از شروع به فعالیت به این مسائل فکر کنید تا بتوانید به سرعت مشکل را شناسایی کرده و راه حلی بیابید. تمرکز شما باید این باشد که اجازه ندهید ترس از دست دادن، شما را از کسب سود باز دارد.

حرص و طمع
حرص و طمع زمانی ایجاد می شود که شما تمایل به کسب سود اضافی داشته باشید. برای مبارزه با طمع، باید یک سطح سود از پیش تعریف شده برای خود داشته باشید. حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، سطوح ضرر و سود خود را مشخص کنید تا در آینده برای هرگونه اتفاقی آماده باشید. روانشناسی معاملاتی درست زمانی نمود پیدا میکند که به سود خود راضی باشید و به دنبال سودهای غیر منطقی نباشید.

پشیمانی
پشیمانی در معاملات به دو صورت اتفاق می افتد. یک معامله گر می تواند از انجام معامله ای که نتیجه نداده است پشیمان شود یا از انجام ندادن معامله ای که می توانست موثر باشد، پشیمان شود. برای مثال شما می توانید از خرید دوج کوین یا عدم خرید آن اظهار پشیمانی کنید واین موضوع بر روان شما تاثیر بگذارد. روانشناسی معاملاتی مبتنی بر پشیمانی می تواند برای یک معامله گر خطرناک باشد زیرا ممکن است منجر به انجام معاملات اشتباه شود. بهترین راه برای جلوگیری از یک تجارت پشیمان کننده این است که بپذیرید، نمی توانید همه فرصت های بازار را در اختیار داشته باشید. معامله در بازارهای سهام بسیار ساده است، یا شما برنده می شوید و یا برخی از فرصت ها را دست می دهید. هنگامی که این قانون را پذیرفتید، روانشناسی معاملاتی شما به طور خودکار، برای بهتر شدن تغییر می کند.

امیدواری
سرمایه گذاران اغلب فکر می کنند که تجارت یک قمار است. به این دلیل است که آنها همیشه امیدوارند که برنده شوند و وقتی شکست می خورند، ناامید می شوند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، باید روانشناسی معاملاتی قوی داشته باشید که به امید وابسته نباشد. اگر همچنان امیدوار باشید که همه چیز در آینده نزدیک تغییر کند، کل سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید. اجازه ندهید امید منجر شود تا شما در یک تجارت زیان ده سرمایه گذاری کنید. برای رسیدن به موفقیت و حفظ آن به عنوان یک معامله گر، باید سخت تلاش کنید تا ذهنیت خود را پرورش دهید! بیایید ببینیم چگونه روانشناسی تجارت به شما کمک می کند تا ذهنیت بهتری را پرورش دهید!

چگونه روانشناسی تجارت خود را بهبود ببخشید؟

۱. طرز فکری صحیح برای خود ایجاد کنید. قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، به خود یادآوری کنید که بازارها هرگز ثابت نیستند. روزهای خوب و روزهای بد خواهید داشت، اما روزهای بد خواهند گذشت. یکی دیگر از استراتژی های موثر برای بهبود روانشناسی معاملاتی این است که به خودتان زمان بدهید. قرار نیست در اولین روز معاملاتی خود ثروتی شگفت انگیز به دست آورید. شما باید زمان و تلاش خود را صرف ایجاد یک استراتژی معاملاتی کنید که تحت تأثیر احساسات بازار قرار نگیرد. در حالی که نمی توانید به طور کامل احساسات را از معاملات حذف کنید، هدف این است که میزان احساسات کنترل کننده روانشناسی معاملاتی خود را کاهش دهید.
۲. یک پایگاه دانش عالی داشته باشید. یکی از بهترین راه ها برای بهبود روانشناسی معاملاتی، افزایش دانش و مهارت های معاملاتی است. داشتن یک پایگاه دانش قوی از بازار سهام، کلید شکست دادن روانشناسی معاملات منفی است. به یاد داشته باشید، دانش همیشه قدرت است.
۳. به خود یادآوری کنید که در یک معامله واقعی قرار دارید. به یاد داشته باشید که محتاط باشید و تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه تری بگیرید.
۴. عادات معامله گران موفق را رعایت کنید بازار سهام منحصر به فرد است زیرا با هر معامله گر متفاوت رفتار می کند. وقتی نوبت به معامله می‌رسد، باید از کارهایی که همتایانتان انجام می‌دهند آگاه باشید، نه اینکه از آنها کپی کنید، بلکه از آنها یاد بگیرید. با مشاهده ویژگی های مثبت معامله گران موفق و القای عادات یا استراتژی های کمی در معاملات خود، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را چندین برابر بهبود بخشید. 
۵. تمرین کنید! تمرین! تمرین! تمرین بهترین و مطمئن ترین راه برای به دست آوردن قدرت ذهنی است. این به شما کمک می کند تا روانشناسی معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید، زیرا استراتژی های معاملاتی خوبی را ایجاد می کنید و به خوبی برای هر فراز و نشیبی آماده هستید.
درک روانشناسی تجارت و اجرای آن فرآیندی زمان بر است. شما باید به طور مداوم روانشناسی معاملات خود را در دوره های طولانی اصلاح کنید. به طور خلاصه، این سه اصل طلایی روانشناسی تجارت را به خاطر بسپارید، منضبط باشید، انعطاف پذیر باشید و هرگز یادگیری را متوقف نکنید. اگر این استراتژی ها را دنبال کنید، می توانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

جمع بندی و نتیجه گیری
تجارت کریپتو یک فعالیت در حال رشد در دنیای امروز است که احتمالاً طی چند سال آینده مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار خواهد گرفت. ما معتقد هستیم که این موضوع در روانشناسی بسیار مهم و دخیل است. به این دلیل که عناصر ذاتی موجود در رمز ارزها و همچنین استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی، خطراتی را به وجود می آورد.
معامله‌گران بی‌تجربه‌ای که به تازگی در بازار رمز ارزها مشارکت میکنند، به شدت تحت تأثیر توجه رسانه‌ها یا احساسات FOMO قرار میگیرند. موضوع دوم این است که تجارت کریپتو فرصت های زیادی را برای بررسی عملکرد بسیاری از اصول تثبیت شده روانشناسی اجتماعی و شناختی فراهم می کند. برنامه‌های تحقیقاتی که این عوامل را بررسی می‌کنند، مجموعا روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال است که در بحث‌های حمایت از مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهند بود. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آنچه که نیاز است راجع به روانشناسی ارزهای دیجیتال و اهمیت آن، بدانید را جمع آوری کرده و شرح دهیم.