پولبک چیست؟

پولبک چیست؟، زمانی اتفاق می افتد که در تحلیل تکنیکال قیمت یک دارایی چندین بار به یک سطح برخورد داشته باشد و نسبت به سطح مشخص شده واکنش نشان دهد. در این حالت انتظار می رود که قیمت دفعه بعدی نیز به سطح مورد نظر واکنش نشان دهد، نکته قابل توجه این است که پولبک تشابه زیادی با اصلاح یک رمز ارز دارد و تفکیک آن از اصلاحیه دارایی ها کمی دشوار است. pullback معمولاً برای افت قیمت هایی که مدت زمان آن ها نسبتاً کوتاه است اتفاق می افتد که پس از آن حرکت قیمت به سمت روند صعودی باز می گردد. اما چرا شناسایی پولبک ها مهم است؟ با تتر ایران همراه باشید تا همه چیز درباره پولبک ارز دیجیتال را فرا بگیرید.

پولبک در ارزدیجیتال به چه معناست؟

پولبک در معاملات ارزهای دیجیتال، یک توقف یا افت لحظه ای در ارزش کلی دارایی های دیجیتال است. پولبک به دو صورت رخ می دهد:
• پولبک در یک روند صعودی: در روند صعودی ارزش یک دارایی در حال افزایش است و به اوج قیمت خود می رسد، سپس متوقف می شود و یا ارزش آن کاهش یافته و سرانجام به روند صعودی خود در حالت اولیه باز می گردد.
• پول بک در یک روند نزولی: در روند نزولی ارزش یک دارایی در حال کاهش است، سپس متوقف می شود یا ارزش آن افزایش یافته و در نهایت به روند نزولی اولیه خود باز می گردد.
پولبک در یک روند صعودی اغلب زمانی اتفاق می‌ افتد که یک دارایی رفتار صعودی داشته باشد و سرمایه ‌گذاران تصمیم بگیرند که سود خود را قفل کنند، و یا زمانی اتفاق می افتد که اعتماد لحظه ‌ای به یک دارایی دیجیتال از دست برود. در چنین موقعیت هایی، بسیاری از معامله گران فروش را انتخاب می کنند که باعث توقف یا کاهش ارزش دارایی می شود. با این حال، تا زمانی که یک رمز ارز در یک روند صعودی ثابت قرار داشته باشد، مجدداً قیمت آن افزایش می یابد، و این زمانی است که سرمایه گذاران به سود آوری می رسند. بنابراین، می توان گفت پول بک اغلب به عنوان فرصتی عالی برای خرید دارایی های دیجیتال در نظر گرفته می شوند.
سرمایه گذاران به کمک پولبک ها در دوره ای اقدام به خرید می کنند که پاداش بهتری به آن ها می دهد. اما با این حال، پولبک‌ ها همچنین روش پرخطری هستند. برای مثال گاهی ممکن است به نظر برسد که یک دارایی در حال پولبک است، اما در واقع در حال برگشت است. اگر یک معامله گر در طول پولبک اقدام به خرید کند، مبلغ قابل توجهی را سرمایه گذاری می کند و اگر پولبک طبق پیشبینی او نباشد می تواند منجر به از دست دادن سرمایه شود. برای کاهش میزان ریسک خرید با پولبک، استفاده از شاخص ها و استراتژی های مختلف توصیه می شود.  شاخص ‌های استراتژی پولبک را می ‌توان همراه با طیف وسیعی از شاخص‌ ها و استراتژی‌ های دیگر از جمله RSI، فیبوناچی، MACD، Swing و میانگین ‌های متحرک استفاده کرد.

پولبک به ما چه می گوید؟

تحلیل تکنیکال با پولبک، به معامله گران نشان می دهد حرکت یک رمز ارز چه زمانی به طور امن به طرف بالا حرکت می کند، در نتیجه معامله گران می توانند فرصت های خریدی امن را به دست بیاورند. برای مثال فرض کنید قیمت بیت کوین در روند صعودی قرار دارد و سطح مقاومتی خود را شکسته است، در این شرایط  دو حالت ممکن است پیش بیاید:
1. اصلاح قیمت، به این معنی که قیمت به روند نزولی باز می گردد.
2. پولبک، به این معنی که قیمت برای مدت کمی و به مقدار ناچیزی پایین می آید اما دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و بالعکس.
به همین دلیل است که تشخیص اصلاح و پولبک مهم است، زیرا اگر اصلاح قیمتی اتفاق افتاده باشد معامله گران باید در اوج قیمت از بازار خارج شوند، اما اگر روند بیت کوین دچار پولبک شده باشد دوباره اوج گرفته و فروش دارایی تصمیم درستی نیست. برای تشخیص پولبک، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا از شکست های کاذب قیمتی دوری کرده و از صحت پولبک اطمینان حاصل کنیم.

پولبک در بازار ارزهای دیجیتال

معامله گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال راهی برای ورود قوی به بازار ارزهای دیجیتال و شاخص هایی هستند که بهترین فرصت را برای کسب سود بیشتر به آن ها بدهد. برای انجام این کار، آن ها روندهای بازار و نوسانات قیمت یک رمز ارز را تجزیه و تحلیل می کنند. سرمایه گذاران همچنین در جستجوی دارایی های دیجیتال در حال افزایش و دلیل افزایش قیمت آن ها هستند. هنگامی که یک دارایی دیجیتال روند صعودی به خود می گیرد، سرمایه گذاران احساس می کنند که شانس خرید را از دست داده اند، اما وقتی که ارزش یک دارایی به میزان اندکی کاهش می یابد، نوید یک روند صعودی مداوم را به سرمایه گذاران می دهد، که می توانند از این شانس استفاده کرده و دارایی های خود را به فروش برسانند. این نوع حرکات قیمتی در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال به عنوان پولبک Pullback شناخته می شود.

پولبک چه زمانی اتفاق می افتد؟

ایجاد شدن پولبک ارتباط مستقیم با عرضه و تقاضا دارد، زمانی که قیمت یک دارایی در آستانه شکست سطح مقاومتی است، سرمایه گذاران به بازار ورود می کنند و ارز مورد نظر را خریداری می کنند اما پس از شکست سطح، بسیاری از این سرمایه گذاران دارایی خود را بیرون کشیده و این امر باعث افت قیمت می شود که پولبک ها را ایجاد می کند.
البته چون معامله گران دیگری نیز به روند صعودی خوشبین هستند دارایی خود را در بازار نگه می دارند که این عمل باعث جلوگیری از افت قیمت های شدید می شود. به همین دلیل است که شناسایی پولبک امری مهم است، چون فرصت خریدی را پیشه روی شما می گذارد که سایر معامله گران از دست داده اند.

پولبک و اصلاح چه تفاوتی دارند؟

همانطور که گفته شد تفکیک پولبک از اصلاح قیمت به دلیل شباهت زیاد، اغلب گیج کننده بوده و تشخیص آن کمی دشوار است. تحلیل به وسیله پولبک، یکی از انواع روش های حرفه ای ترید می باشد که با ابزار های خاصی قابل شناسایی است، برخی از استراتژی های شناسایی پولبک به شرح زیر است:

• پولبک به سطوح حمایت و مقاومت
• پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی
• پولبک به میانگین‌های متحرک
• پولبک به خطوط روند

از طریق روش های تحلیلی که در بالا نام بردیم می توانید پولبک های موجود در چارت قیمت را مشاهده کرده و با استفاده از آن ورود و خروج معاملات خود را تعیین کنید.

چگونه از Pullback برای ورود به بازار استفاده کنیم؟

 پولبک درست قبل از بازگشت به روند اصلی خود، بهترین پاداش را به خریداران ارائه می دهد. هدف از ورود به بازار با استفاده از پولبک، معامله در جهت روند اصلی بازار است. برای کاهش میزان ریسک و افزایش سودآوری به هنگام خرید، معامله گر باید بداند که چه زمانی وارد بازار شود. استراتژی‌ های معاملاتی بازگشتی زیادی وجود دارد که رایج ‌ترین آن ها استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای ترسیم نسبت ‌های فیبوناچی و شناسایی سطوح مقاومت و حمایت است که ممکن است قیمت دارایی معکوس شود. سطوح کلیدی فیبوناچی 38.2٪، 50٪، و 61.8٪ هستند، اما این سطوح به قدرت روند و میزان پولبک یک دارایی بستگی دارد.

به طور کلی چهار مرحله برای شناسایی زمان ورود به بازار و خرید دارایی های دیجیتال وجود دارد:

1. یک روند صعودی در ارزش رمز ارزها را شناسایی کنید که با پیک های بالاتر و پایین تر مشخص می شود، به این معنی که با وجود این نوسانات، ارزش دارایی سیر صعودی خواهد داشت.
2. به مشاهده در یک بازه زمانی پایین ‌تر، به عنوان مثال یک بازه زمانی 1 ساعته، تغییر وضعیت دهید و جدیدترین پیک دارایی ها را شناسایی کنید.
3. Fibonacci Retracement  را بین آخرین پیک و پولبک آن دارایی قرار دهید.
4. زمانی که ارزش یک دارایی به محدوده  50% و 61.8% رسید، وارد بازار شده و اقدام به خرید کنید.

چرا پولبک های بسیاری در کریپتو وجود دارد؟

پولبک های کریپتو بسیار عادی هستند و به دفعات زیادی رخ می دهند. اما نکته‌ ای که در این رابطه وجود دارد این است، این است که میزان این پولبک ها بسیار بیشتر از مواردی است که برای مثال در سهام و اوراق قرضه مشاهده می ‌شود. دلیل اصلی این امر نوسانات ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال شکل جدیدی از دارایی ها بوده و به طور مداوم در حال تکامل و رشد هستند. همانطور که با ورود کریپتو به ارزهای ملی، رشد پلتفرم های جدید و مهیج DeFi، و پیشنهادات نوآورانه مانند NFT ها مشاهده شده است.
همه این عوامل، شرایطی را که ایجاد می ‌کنند که موجب محبوبیت بیشتر ارزهای دیجیتال، افزایش روند صعودی آن ها و‌نوسانات بیشتر می شود، و این امر به نوبه خود موجب پولبک های بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال می شود.

مزایای پولبک Pullback

• پولبک به معامله گران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال این امکان را می دهد که در روندهای صعودی دارایی ها، با قیمت کمتری خرید خود را انجام دهند.
• پولبک را می توان در هر بازه زمانی اعمال کرد، اما این استراتژی در حرکت‌ های کوتاه ‌مدت دارایی ها بهتر عمل می‌ کند، زیرا این حرکت ‌ها نشان‌ دهنده یک مکث لحظه‌ ای در قیمت دارایی ها هستند تا تغییرات اساسی.
• پولبک قابل معامله در هر گروه دارایی یا ابزاری است که به سودآوری بیشتر معامله گران کمک می کند.
• در پیش گرفتن یک روند در مراحل اولیه و حفظ موقعیت برای مدت زمان طولانی می تواند منجر به دستاوردهای قابل توجهی شود.
• پولبک ها را می توان در بازارهای با روند صعودی و نزولی مشاهده کرد.

معایب پولبک Pullback

• تشخیص یک روند صعودی یا نزولی در دارایی های مختلف بسیار مهم است و آنطور که به نظر می رسد، آسان نیست.
• پولبک می تواند تغییر مهم تری در جهت بازار باشد و  تعیین اینکه آیا حرکات قیمت دارایی ها کوتاه مدت خواهد بود یا بلند مدت، دشوار است.
• تغییر پارادایم؛ مبانی خرید دارایی ها مدام تغییر می کند، بنابراین تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری برای تعیین ماهیت حرکات بازار مورد نیاز است.
• شاخص های فنی به طور کلی محدودیت های خود را دارند و ممکن است منجر به اشتباه و از دست دادن سرمایه شوند.
• تشخیص پولبک از معکوس شدن روند دارایی های دیجیتال نیز بسیار دشوار است و احتمال اشتباه سرمایه گذاران مبتدی در این زمینه زیاد است.

سخن آخر
پولبک نیز مانند استراتژی های دیگر به تحلیل صحیح بازار و پیشبینی قیمت رمز ارز ها کمک می کند. پولبک به موقعیتی گفته می شود که روند یک رمز ارز برای مدت کوتاهی عقب نشینی کند و سپس مجددا به روند اصلی خود بازگردد. این عقب نشینی می تواند هم صعودی و هم نزولی باشد، برای مثال اگر قیمت رمز ارزی روند نزولی را پیش گرفت و دچار پولبک شد به این معنی است که قیمت برای مدت کوتاهی بالا می رود اما دوباره روند نزولی را طی خواهد کرد و بالعاکس.